Основные изменения в релизе 38 от 31.10.2008г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. в ПК "ОФО - Банк" изменены формы отчетности.

Начиная с отчетности на 01.11.2008г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России N2055-У от 26.08.2008г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• форма N 052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация";
• форма N 110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
• форма N 115 "Информация о качестве активов кредитной организации";
• форма N 155 "Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах";
• форма N 159 "Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций";
• форма N 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера";
• форма N 405 "Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами";
• форма N 806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
• форма N 807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)";
• форма N 901 "Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации";
• форма N 902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета";
• форма N 904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти, государственных и других внебюджетных фондов, открытых в кредитной организации (ее филиале)".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России N2092-У от 14.10.2008г. изменены контрольные соотношения для нормативов обязательных резервов.

Начиная с отчетности на 01.11.2008г., для Приложения 1 ФОР, доступного в меню "Отчеты", пункт "ФОР", подпункт "Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России", изменены контрольные соотношения для нормативов обязательных резервов:

• по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте – 0,5 процента;
• по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 0,5 процента;
• по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и обязательствам в иностранной валюте – 0,5 процента;
• коэффициент усреднения для расчета усредненной величины обязательных резервов устанавливается в размере 0,6.

3. В соответствии с Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 2.17 с отчетности на 02.10.2008) внесены изменения по расчету обязательных нормативов.

Начиная с отчетности на 02.10.2008г., внесены изменения по расчету обязательных нормативов:

• алгоритмы расчета нормативов и показателей;
• печатная копия формы отчетности N135;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_16.PAK" и "F135_15.PAK"), Obved и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko, Obved и ПТК ПСД.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 38 от 31.10.2008г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх