Основные изменения в релизе 15 от 31.01.2013г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2926-У от 03.12.2012г.

Начиная с отчетности на 01.02.2013г. в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2926-У от 03.12.2012г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• Форма №110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
• Форма №115 "Информация о качестве активов кредитной организации";
• Форма №116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией";
• Форма №117 "Данные о крупных ссудах";
• Форма №118 "Данные о концентрации кредитного риска";
• Форма №128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией";
• Форма №129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам";
• Форма №135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации";
• Форма №155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах";
• Форма №157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации";
• Форма №202 "Отчет о наличном денежном обороте";
• Форма №302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах";
• Форма №401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
• Форма №402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации";
• Форма №405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами";
• Форма №501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах";
• Форма №603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Инструкцией Банка России №139-И от 03.12.2012г. и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 3.1 с отчетности на 02.01.2013) внесены изменения по расчету обязательных нормативов в форму отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах".

Начиная с отчетности на 02.01.2013г. внесены следующие изменения в форму отчетности №135:

• Изменен алгоритм расчета норматива достаточности капитала (H1);
• Добавлен показатель "Сумма активов, включенных в 1-ю группу" (Ар1.1);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Сумма активов, включенных во 2-ю группу" (Ар2);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Сумма активов, включенных в 4-ю группу риска" (Ар4);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Коэффициент рублевого фондирования" (Кф);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Операции с повышенными коэффициентоми риска" (ПК);
• Добавлен показатель "Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели с высокой полной стоимостью кредита, предоставленым после 1 июля 2013 года" (ПКр);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Высоколиквидные активы" (Лам);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Обязательства до востребования" (Овм);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Ликвидные активы" (Лат);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Обязательства до востребования и на срок до 30 дней" (Овт);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 365 или 366 календарных дней" (Крд);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком" (ОД);
• Изменен алгоритм расчета показателя "Величина активов, за вычетом сформированного резерва, взвешенных с учетом риска в соответствии с п.2.3 Инструкции №139-И" (ОСКр);
• Исключен норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17);
• Исключен норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами и собственных средств (капитала) (Н19);
• Исключен показатель "Соотношение размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований и общей номинальной стоимости облигаций" (Т1);
• Исключен показатель "Соотношение размера ипотечного покрытия облигаций и размера (суммы) обязательств по этим облигациям" (Т2);

Также изменены:

• печатная копия формы отчетности №135;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_41.PAK" и "F135_38.PAK") и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko и ПТК ПСД.

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 15 от 31.01.2013г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх