market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 8 от 31.01.20121г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. План счетов приведен в соответствие с Указаниями Банка России №№2553-У от 29.12.2010г., 2654-У 04.07.2011г., 2679-У от 26.08.2011г., 2692-У от 14.09.2011г. и 2736-У 01.12.2011г.

План счетов, доступный в меню "Справочники", пункт "План счетов", приведен в соответствие с Указаниями Банка России №№2553-У от 29.12.2010г., 2654-У 04.07.2011г., 2679-У от 26.08.2011г., 2692-У от 14.09.2011г. и 2736-У 01.12.2011г. "О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2007г. №302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2742-У от 09.12.2011г.

Начиная с отчетности на 01.02.2012г. в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2742-У от 09.12.2011г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

  • Форма №115 "Информация о качестве активов кредитной организации";
  • Форма №117 "Данные о крупных ссудах";
  • Форма №118 "Данные о концентрации кредитного риска";
  • Форма №155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах";
  • Форма №202 "Отчет о наличном денежном обороте";
  • Форма №251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)";
  • Форма №301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации";
  • Форма №302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах";
  • Форма №316 "Сведения о жилищных кредитах";
  • Форма №401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
  • Форма №402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации";
  • Форма №405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами";
  • Форма №806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
  • Форма №807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)".

Также изменены:

  • печатные копии форм;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

3. В соответствии с Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 2.26 с отчетности на 02.01.2012) внесены изменения по расчету обязательных нормативов в форму отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах".

Начиная с отчетности, представляемой по состоянию на 02.01.2012г., внесены следующие изменения в форму отчетности №135:

  • добавлены коды 9063, 9064 и 9065;
  • изменен алгоритм расчета показателя "Норматив достаточности капитала" (Н1);
  • изменен алгоритм расчета показателя "Сумма активов банка, включенных в 4-ю группу, за исключением РР4 и за минусом резерва" (Ар4);
  • изменен алгоритм расчета показателя "Операции с повышенными коэффициентами риска" (ПК);
  • изменена печатная копия формы отчетности №135;
  • изменены экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_34.PAK" и "F135_32.PAK"), Obved и ПТК ПСД;
  • изменены контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko, Obved и ПТК ПСД.

4. Изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) формы отчетности №101 для Программы-анкеты участников финансового рынка (Анкета ФСФР).

Начиная с отчетности на 01.01.2012г. изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) формы отчетности №101 для Анкеты ФСФР, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма №101".
Формат приведен в соответствие с Анкетой ФСФР версии 2.16.2.6175 и доступен в меню "Сервис", пункт "Экспорт в ФСФР".

5. В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 23.01.2012г. № ММВ-7-6/15@ "Об утверждении форматов представления бухгалтерской отчетности кредитных организаций в электронном виде (на основе XML) (версия 5.02)" изменен экспорт форм отчетности №№806, 807 и 814.

Начиная с отчетности на 01.01.2012г. в главном блоке ПК "ОФО-Банк" изменен экспорт форм отчетности №№806, 807 и 814 в виде файлов, форматы которых соответствуют требованиям Приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 23.01.2012г. № ММ-7-6/15@ (далее по тексту – файлы в формате МНС).
Экспортируемые файлы (электронные копии) для форм отчетности №806, 807 и 814 в формате МНС, доступны в меню "Сервис", пункт "Экспорт в МНС".
Для корректной выгрузки файлов в формате МНС необходимо заполнение справочника "МНС", доступного в меню "Справочники", пункт "МНС".
Выгруженные файлы в формате МНС форм отчетности №806, 807 и 814 предназначены для последующего представления в территориальные учреждения МНС.

6. В соответствии с Указанием Банка России №2617-У от 29.04.2011г. и Письмом Банка России №65-Т от 29.04.2011г. изменен алгоритм расчета классификационной группы, регламентированный Указанием Банка России №2005-У от 30.04.2008г.

Начиная с отчетности на 01.04.2012г. изменен алгоритм расчета классификационной группы, регламентированный Указанием Банка России №2005-У от 30.04.2008г. "Об оценке экономического положения банков": классификационная группа банка рассчитывается с учетом результатов оценки доходности.


* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 8 от 31.01.2012г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования