market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 29 от 30.11.2007г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указанием Банка России N1881-У от 31.08.2007г. добавлены контрольные соотношения для статьи 5 формы отчетности N302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций".

Начиная с отчетности на 01.01.2008г., для формы отчетности N302, доступную в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N302", добавлены контрольные соотношения для статьи 5 в соответствии с Указанием Банка России N1881-У от 18.06.2007г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

2. Для форм отчетности NN 401 и 711 добавлен импорт из электронных посылок программ Банка России kliko и ПТК ПСД.

Для форм отчетности NN 401 и 711, доступных в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункты соответственно "Форма N401" и "Форма N711" добавлен импорт из электронных посылок программ Банка России kliko и ПТК ПСД.

3. В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности N402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера", соответствующая Указанию Банка России от 16.01.2004г. N1376-У.

В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности N 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера".

Также реализованы:

  • печатная копия формы N402;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • импорт электронных посылок из программ Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

4. В форме публикуемой отчетности N808 "Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" статьи NN 4 и 6 по графе 3 рассчитываются автоматически (ранее производился ручной ввод данных).

В форме публикуемой отчетности N808, доступной в меню "Отчеты", пункт "Публикуемая отчетность (1376-У)", подпункт "Форма N808", производится автоматический расчет статей NN 4 и 6 по графе 3 в соответствии со следующими формулами расчета:

  • для статьи 4 графы 3: значение статьи 16 графы 12 раздела 1 + сумма статей 1, 2, 3 раздела 2 графы 4 формы 115;
  • для статьи 6 графы 3: значение суммы статей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 графы 3 + значение статьи 7 графы 5 раздела 1 + сумма статей 1 и 2 графы 4 раздела 2 формы 155.

5. Реализовано формирование экспортируемого файла (электронной копии) формы отчетности N634 "Отчет об открытых валютных позициях".

Экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N634, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N634", реализован в соответствии с программой Банка России obved (комплекс программ "Отчетность коммерческих банков " версия для КБ 0.47 (01.10.2007)).

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 29 от 30.11.2007г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".


Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования