Основные изменения в релизе 34 от 30.09.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3269-У.

Начиная с отчетности на 01.10.2014г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3269-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• Форма №805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы";
• Форма №806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
• Форма №807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)";
• Форма №808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)";
• Форма №813 "Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)";
• Форма №814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №257 "Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами" в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009г. №2332-У.

В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №257 в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009г. №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Также реализованы:

• печатная копия формы;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

3. Изменены контрольные соотношения для формы отчетности №711 "Отчет по ценным бумагам" в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

Начиная с отчетности на 01.10.2014г., контрольные соотношения для формы отчетности №711, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №711", приведены в соответствие с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

4. Добавлены печатные формы подробных расчетов показателей доходности для системы страхования вкладов в соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014г. №3277-У.

Начиная с отчетности на 01.10.2014г. добавлены печатные формы подробных расчетов показателей доходности для системы страхования вкладов, доступных в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов (экспорт в MS Word)", подпункт "Система страхования вкладов (3277-У)", в соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014г. №3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

Добавлены печатные формы подробных расчетов для следующих показателей доходности:

• прибыльности активов (ПД1о);
• прибыльности капитала (ПД2о);
• структуры расходов (ПД4);
• чистой процентной маржи (ПД5);
• структуры чистого спреда от кредитных операций (ПД6).

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 34 от 30.09.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх