market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 20 от 30.01.2007г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. План счетов в ПК "ОФО-Банк" приведен в соответствие с Указанием Банка России N1757-У от 11.12.2006г.

План счетов в ПК "ОФО-Банк", доступный в меню "Справочники", пункты "Балансовые счета" и "Внебалансовые счета" приведен в соответствие с Указанием Банка России N1757-У от 11.12.2006г. "О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2. В соответствии с Указанием Банка России N1747-У от 24.11.2006г. в ПК "ОФО - Банк" изменены формы отчетности.

В ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России N1747-У от 24.11.2006г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

  • форма N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций" (изменены наименования расшифровок балансовых счетов);
  • форма N 115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности" (добавлен подраздел "Справочно");
  • форма N 301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (изменен алгоритм формирования граф);
  • форма N 802 "Консолидированный балансовый отчет" (форма отчетности приведена в соответствие с приложением 5 к Указанию 1747-У от 24.11.2006г.);
  • форма N 803 "Консолидированный отчет о прибылях и убытках" (изменены наименования статей 25, 26 и 27);
  • форма N 805 "Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы" (изменен раздел I);
  • форма N 806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" (изменен алгоритм формирования статьи 14.1);
  • форма N 807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)" (изменен алгоритм формирования статьи 19, в соответствии со сноской 2);

Также изменены:

  • печатные копии форм;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.

3. Для раздела 1 формы отчетности N155 "Сведения о резервах на возможные потери" добавлены пользовательские контрольные соотношения.

Для раздела 1 формы отчетности N155, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма 155. Раздел 1", для каждой статьи добавлены следующие контрольные соотношения: если заполнена графа 3, то должны быть заполнены графы 2 и 6; если заполнена графа 6, то должны быть заполнены графы 2 и 3.

4. Для раздела 2 формы отчетности N155 "Сведения о резервах на возможные потери" добавлены пользовательские контрольные соотношения.

Для раздела 2 формы отчетности N155, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма 155. Раздел 2", для каждой статьи добавлены следующие контрольные соотношения: если заполнена графа 2, то должна быть заполнена графа 3; если заполнена графа 3, то должна быть заполнена графа 2.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 20 от 30.01.2007г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".


Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования