1. Добавлена возможность проведения выборочной консолидации.

В главном блоке ПК "ОФО-Банк" перед формированием сводной отчетности добавлена возможность выбора нового способа консолидации - выборочной консолидации.
Для проведения выборочной консолидации необходимо сделать следующее:

• установите переключатель "Консолидация" (кнопка с изображением математического знака суммы) во включенное состояние;
• выберите в главном меню "Отчеты" пункт "Консолидация", после этого на экране появится диалоговое окно "Выбор способа консолидации", в котором в группе кнопок выбора "Консолидировать" выберите радио-кнопку "Выборочная консолидация (выбранные формы отчетности)" и нажмите кнопку ">>"
• на экране появится диалоговое окно "Выбор форм для консолидации", в котором будут отображены все формы отчетности, реализованные в ПК "ОФО-Банк";
• в диалоговом окне "Выбор форм для консолидации" с помощью переключателей выберите необходимые формы отчетности и нажмите на кнопку "ОК". Будет произведена консолидация по выбранным формам отчетности.

2. Добавлена возможность проведения консолидации без учета данных головного банка.

В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлена возможность формирования сводной отчетности без учета данных головного банка.
Для формирования сводной отчетности без учета данных головного банка необходимо сделать следующее:

• установите переключатель "Консолидация" (кнопка с изображением математического знака суммы) во включенное состояние;
• выберите в главном меню "Отчеты" пункт "Консолидация", после этого на экране появится диалоговое окно "Выбор способа консолидации", в котором включите опцию "Консолидировать без учета данных головного банка". При включенной опции будет проведена автоматическая консолидация без учета данных головного офиса банка, т.е. в сводный отчет попадут только данные всех филиалов.

3. Добавлены контрольные соотношения для формы отчетности "Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера" (Приложение 2 к Инструкции Банка России N 110-И, ранее форма отчетности N650).

Для формы отчетности "Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера" (Приложение 2 к Инструкции Банка России N 110-И, ранее форма отчетности N650), доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Инструкции N110-И", алгоритмы контрольных соотношений приведены к следующему виду:

• по банковским гарантиям, поручительствам и аккредитивам: Сумма значений Раздел I (высокий риск) статья 1 графа 3 + Раздел I (высокий риск) статья 4 графа 3 + Раздел II (средний риск) статья 2 графа 3 + Раздел II (средний риск) статья 8 графа 3 + Раздел III (низкий риск) статья 1 графа 3 должна быть равна сумме исходящих остатков по внебалансовым счетам 90907+90908+91404;
• по неиспользованным кредитным линиям и неиспользованным лимитам по предоставлению кредита в виде "овердрафт": Сумма значений Раздел I (высокий риск) статья 5 графа 3 + Раздел I (высокий риск) статья 6 графа 3 + Раздел II (средний риск) статья 5 графа 3 + Раздел II (средний риск) статья 7 графа 3 должна быть равна сумме исходящих остатков по внебалансовым счетам 91302+91309;
• по резервам на возможные потери: Значение статьи ИТОГО (КРВ) графа 4 должно быть равно исходящему остатку по б/с 47425;
• значение графы 5 должно быть равно (графа 3 - графа 4) х коэффициент, где
     коэффициент по финансовым инструментам с высоким риском - 1.0;
     коэффициент по финансовым инструментам со средним риском - 0.5;
     коэффициент по финансовым инструментам с низким риском - 0.2;
     коэффициент по финансовым инструментам без риска - 0;
• значение графы 6 не должно превышать значения графы 5.

4. В соответствии с программой Банка России kliko.exe добавлены контрольные соотношения для формы отчетности N110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций".

Для формы отчетности N110, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", добавлены следующие контрольные соотношения:

• если значение расшифровки 5101 (строка 80) > 0 и на 1 января т.г. б/с 70402 = 0, то значение расшифровки= 5101 (строка 80) на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября должно быть равно суммарным кредитовым оборотам по б/с 70402 с начала года (начиная с оборотов за январь т.г.) и до текущей отчетной даты;
• если значение расшифровки 5101 (строка 80) > 0 и на 1 января т.г. б/с 70402 > 0, и на текущую отчетную дату (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября) б/с 70402 = 0, то значение расшифровки 5101 (строка 80) должно быть равно суммарным кредитовым оборотам по б/с 70402 с начала года (начиная с оборотов за январь т.г.) и до текущей отчетной даты минус остаток по б/с 70402 на 1 января текущего года;
• значение расшифровки 5101 (строка 80) на отчетные даты текущего года (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября) должно быть больше или равно 0, если по состоянию на 1 января т.г. б/с 70401 > 0 или б/с 70402 на отчетные даты текущего года (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября) за минусом б/с 70402 на 1 января т.г. > 0;
• значение расшифровки 5101 (строка 80) на 1 июля, на 1 октября должно быть больше или равно значению расшифровки 5101 (строка 80) на предыдущую квартальную дату (на 1 апреля, на 1 июля).

5. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности 155 "Сведения о резервах на возможные потери".

Экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N155, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", приведен в соответствие с программным комплексом "Форма 155" Банка России (исполняемый файл F155_3.EXE, версия 2.09 от 24.05.2006г.).

6. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности 302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов".

Экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N302, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", приведен в соответствие с комплексом задач "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов" Банка России (исполняемый файл KREDIT.EXE, версия 0.27 от 10.07.2006г.).

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 17 от 29.08.2006г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх