Основные изменения в релизе 12 от 28.09.2012г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

Начиная с отчетности на 01.10.2012г. в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2835-У от 18.06.2012г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• Форма №102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации";
• Форма №410 "Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам";
• Форма №806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
• Форма №813 "Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)";

и, начиная с отчетности на 01.11.2012г., изменена следующая форма:

• Форма №128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России №2867-У от 24.08.2012г. изменена форма отчетности №301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации".

Начиная с отчетности на 02.10.2012г., в соответствии с Указанием Банка России №2867-У от 24.08.2012г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" изменена форма отчетности №301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации":

• в графах 3 и 8 по строке «До востребования» балансовые счета 40811, 40901, 40907, 47418, 47601 и 47606 исключены;
• в графах 4 и 9 по строке «До востребования» балансовые счета 47603 и 47608 исключены;
• в графах 3 и 8 по строке «Срочные» добавлены балансовые счета 40901, 47418, 47601 и 47606;
• в графах 4 и 9 по строке «Срочные» добавлены балансовые счета 40811, 47603 и 47608.

3. В соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД изменен алгоритм расчета строки 209 «Источники дополнительного капитала, итого» формы отчетности №134.

Начиная с отчетности на 01.10.2012г. в ПК "ОФО-Банк" изменен алгоритм расчета строки 209 «Источники дополнительного капитала, итого» формы отчетности №134, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма №134". Строка 209 должна рассчитываться по следующей формуле: строка 201 + строка 202 + строка 203 + строка 204 + строка 205 + строка 206 + строка 207 - строка 208.

4. В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №701, соответствующая Указанию Банка России от 13.11.2009г. №2332-У.

В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках".

Также реализованы:

• импорт из MS Excel;
• печатная копия формы;
• экспортируемый файл (электронная копия) в соответствии с требованием Банка России (формат файла ХХХХХППП.Гt0);
• контрольные соотношения в соответствии с требованиями Банка России.

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 12 от 28.09.2012г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх