market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 5 от 22.09.2011г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указанием Банка России №2613-У от 20.04.2011г. и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 2.25 с отчетности на 02.10.2011) внесены изменения по расчету обязательных нормативов в форму отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах".

Начиная с отчетности, представляемой по состоянию на 02.10.2011г., внесены следующие изменения в форму отчетности №135:

  • изменены алгоритмы расчета показателей "Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка" (Н1), "Сумма активов, включенных в 4-ю группу риска" (Ар4) и "Операции с повышенными коэффициентами риска" (ПК);
  • изменена печатная копия формы отчетности №135;
  • изменены экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_31.PAK" и "F135_31.PAK"), Obved и ПТК ПСД;
  • изменены контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko, Obved и ПТК ПСД.

2. План счетов приведен в соответствие с Указанием Банка России №2692-У от 14.09.2011г.

Начиная с отчетности на 29.09.2011г. план счетов, доступный в меню "Справочники", пункт "План счетов", приведен в соответствие с Указанием Банка России №2692-У от 14.09.2011г. "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

3. В соответствии с Федеральным законом 171-ФЗ от 11.07.2011г. изменен алгоритм расчета обобщающего коэффициента оценки соответствия критериям допуска в систему страхования вкладов, регламентированный Указанием Банка России №1379-У от 16.01.2004г.

Начиная с отчетности на 01.10.2011г. изменен алгоритм расчета обобщающего коэффициента оценки соответствия критериям допуска в систему страхования вкладов, регламентированный Указанием Банка России №1379-У от 16.01.2004г.: обобщающий коэффициент рассчитывается без учета результатов показателей группы доходности.

4. Изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) формы отчетности №101 для Программы-анкеты участников финансового рынка (Анкета ФСФР).

Начиная с отчетности на 01.10.2011г. изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) формы отчетности №101 для Анкеты ФСФР, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма №101".
Формат приведен в соответствие с Анкетой ФСФР версии 2.16.1.5390 и доступен в меню "Сервис", пункт "Экспорт в ФСФР".


* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 5 от 22.09.2011г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования