Основные изменения в релизе 40 от 11.01.2009г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. План счетов и символы ОПУ приведены в соответствие с Указаниями Банка России N2090-У от 08.10.2008г., N2120-У от 06.11.2008г. и N2140-У от 12.12.2008г.

План счетов и символы ОПУ, доступные в меню "Справочники", соответственно, пункты "План счетов" и "Символы ОПУ", приведены в соответствие с Указаниями Банка России N2090-У от 08.10.2008г., N2120-У от 06.11.2008г. и N2140-У от 12.12.2008г. "О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03.2007г. N302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2. В соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. и N2121-У от 06.11.2008г. в ПК "ОФО - Банк" добавлены формы отчетности.

Начиная с отчетности на 01.01.2009г., в ПК "ОФО-Банк" добавлены следующие формы отчетности в соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. и N2121-У от 06.11.2008г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• форма N 316 "Сведения о жилищных кредитах";
• форма N 813 "Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)";
• форма N 814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)".

Также добавлены печатные копии форм.

3. В соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. и N2121-У от 06.11.2008г. в ПК "ОФО - Банк" изменены формы отчетности.

Начиная с отчетности на 01.01.2009г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. и N2121-У от 06.11.2008г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• форма N 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации";
• форма N 110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
• форма N 302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций";
• форма N 345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады";
• форма N 806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
• форма N 807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.

4. В соответствии с Указаниями Банка России N2055-У от 26.08.2008г. и Методикой (алгоритмами) расчета показателей финансовой устойчивости банка для ССВ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf) – "вариант U" в форме отчетности для системы страхования вкладов изменены алгоритмы расчета показателей (ПА1), (ПА2), (ПД5), (ПД6).

В форме отчетности для системы страхования вкладов "ССВ. Результаты расчета показателей финансовой устойчивости", доступной в меню "Отчеты", пункт "Система страхования складов", изменены алгоритмы расчета следующих показателей:

• "Показатель качества ссуд (ПА1)";
• "Показатель качества активов (ПА2)";
• "Показатель чистой процентной маржи (ПД5)";
• "Показатель чистого спреда от кредитных операций (ПД6)".

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 40 от 11.01.2009г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх