market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 9 от 10.01.2006 г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. Добавлена возможность сохранения размеров и расположения форм отчетности. 

В меню "Сервис", пункт "Настройка", закладка "Вид" добавлена опция "Сохранять размеры и расположение форм отчетности" с помощью которой осуществляется сохранение размеров и расположения каждой формы отчетности. 

2. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности "Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера" (ранее форма отчетности N650). 

Экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N650, доступный в меню "Сервис", пункт "Экспорт в ПТК ПСД", подпункт "Экономические нормативы", приведен в соответствие с программой Банка России ПТК ПСД. 

3. Добавлено контрольное соотношение для статьи 1 графы 11 формы отчетности N125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения". 

Для формы отчетности N125, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N125", добавлено контрольное соотношение:

  • значение статьи 1 графа 11 должно быть равно сумме статей (1+2-2.1+3) графы 3 формы 806.  

4. Изменено контрольное соотношение для статьи 2 графы 2 формы отчетности N115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности". 

Для формы отчетности N115, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N115", изменено контрольное соотношение:

  • значение статьи 2 графа 2 раздела 1 + значение статьи 1.2.1 графа 4 раздела 2 + значение статьи ст.1.2.2 графа 4 раздела 2 должно быть равно сумме б/с 20311 + часть 40109 + 40308 + 40310 + 441 (кроме 44115) + 442 (кроме 44215) + 443 (кроме 44315) + 444 (кроме 44415) + 445 (кроме 44515) + 446 (кроме 44615) + 447 (кроме 44715) + 448 (кроме 44815) + 449 (кроме 44915) + 450 (кроме 45015) + 451 (кроме 45115) + 452 (кроме 45215) + 453 (кроме 45315) + 454 (кроме 45415) + 455 (кроме 45515) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 45818) + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308).  

5. Добавлено контрольное соотношение для статьи 10 графы 2 раздела 1 формы отчетности N155 "Сведения о резервах на возможные потери". 

Для формы отчетности N155, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N155", добавлено контрольное соотношение:

  • значение статьи 10 графа 2 раздела 1 должно быть равно остатку б/с 30233(А) на текущую отчетную дату.  

6. Добавлено контрольное соотношение для расшифровок 1112 и 1122 раздела 3 формы отчетности N110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций". 

Для формы отчетности N110, доступной в меню "Отчеты", пункт "Корректировки (1376-У) (Форма 110. Раздел 3)", подпункт "Таблица корректировок (Форма 110. Раздел 3)", добавлено контрольное соотношение:

  • расшифровка 1112 (строка 43) + расшифровка 1122 (строка 47) должна быть равна остатку б/с 47427(А) на начало года.  

7. Добавлена возможность экспорта состава статей форм отчетности в MS Excel. 

При просмотре диалогового окна "Состав статей" (комбинация клавиш Ctrl+Alt+F при открытой форме отчетности) добавлена возможность экспорта в MS Excel.
Чтобы экспортировать в MS Excel содержимое диалогового окна "Состав статей", необходимо выполнить следующее:

  • в диалоговом окне "Состав статей" нажать правую кнопку мыши;
  • в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт в Excel".

Примечание: полученный в результате экспорта в MS Excel файл, содержит в себе алгоритмы формул, сгруппированных по уровням вложенности.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 9 от 10.01.2006г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".


Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования