|
Основные изменения в релизе 1 от 05.04.2016г. ПК "ОФО-Банк" v.6.2, 6.1, 6.1.Ф, 6.0 "Менеджер отчетности"
Методические изменения
1. Изменены формы отчётности в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2015г. № 3875-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Начиная с отчетности на 01.01.2016г., в ПК «ОФО-Банк» изменены следующие формы отчетности:
Форма №110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»;
Форма №123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель lll»)»; Форма №135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»;
Форма №301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»;
Форма №316 «Сведения о жилищных кредитах»;
Форма №345 «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»;
Форма №805 «Расчет собственных средств и значений обязательных нормативов банковской группы»;
Форма №806 «Публикуемый баланс»;
Форма №807 «Публикуемый ОПУ».
Также изменены:
- печатные копии форм;
- экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
- импортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.
2. Внесены изменения в расчет обязательных нормативов в соответствии с Указаниями Банка России №3873-У от 02.12.2015г. года «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».
Начиная с отчетности на 01.04.2016г., в ПК «ОФО-Банк» в форму отчетности для оценки экономического положения банка "Оценка экономического положения банка", доступной в меню "Отчеты", пункт "Оценка экономического положения банка (Указание №2005-У)", внесены следующие изменения:
- добавлен показатель «Риск концентрации»;
- добавлен показатель «Процентный риск»;
- обновлены расчеты показателей Доходности.
3. План счетов приведен в соответствие с Указаниями Банка России № 3597-У от 15.03.2015г., № 3503-У от 22.12.2014г., № 3623-У от 15.04.2015г., № 3846-У от 10.11.2015г., № 3503-У от 30.11.2016г., «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Начиная с отчетности с 01.01.2016г., в ПК «ОФО-Банк» план счетов, доступный в меню "Справочники", пункт "План счетов", приведен в соответствие с Указаниями Банка России № 3597-У от 15.03.2015г., № 3503-У от 22.12.2014г., № 3623-У от 15.04.2015г., № 3846-У от 10.11.2015г., № 3503-У от 30.11.2016г., «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
4. Символы отчета о финансовых результатах и прочего совокупного дохода приведены в соответствии с Указанием Банка России № 446-П от 22.04.2012 «Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
Начиная с отчетности с 01.01.2016г., в ПК «ОФО-Банк» символы ОФР, доступные в меню "Справочники", пункт "Символы ОФР", приведены в соответствие с Указанием Банка России № 446-П от 22.04.2012г. Форма №102 изменена в соответствии с новыми символами.
Также изменены:
- печатные копии формы;
- экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
- импортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.
5. Внесены изменения в расчет показателей в соответствии с Письмом Банка России №69-Т от 15.04.2013г. года «О неотложных мерах оперативного планирования».
Начиная с отчетности с 01.01.2016г., в ПК «ОФО-Банк» в формах Письма 69-т, доступных в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма 69-Т" актуализированы алгоритмы расчета индикаторов в соответствии с Приложениями 1 и 2 к письму Банка России от 15.04.2013г. №69-Т и разработочная таблица для расчета группировок счетов главы А «Балансовые счета» Плана счетов бухгалтерского учета, начиная с отчетности на 01.01.2016г.
6. Изменен порядок формирования ФОР в соответствии с положением Банка России от 01.12.2015г. №507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
Начиная с отчётности на 01.01.2016г. в ПК «ОФО-Банк» внесены следующие изменения по ФОР:
Также изменены:
- печатная копия формы;
- экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
- импортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.
Технические изменения
1. Изменен механизм защиты ПК «ОФО-Банк».
- ПК «ОФО-Банк» регистрируется с привязкой к оборудованию и операционной системе, ключи защиты HASP для новых версий ПК «ОФО-Банк» более не нужны.
- Введено 3 режима лицензирования. Более подробно новая система защиты описана в документе readmeOFO.rtf (Руководство по установке и регистрации ПК "ОФО-Банк"), а также в документе conv_6_05_04_16.rtf (Порядок установки новых версий 6.0, 6.1, 6.1.Ф, 6.2 "Менеджер отчетности" релиза 1 ПК "ОФО-Банк" от 05.04.2016г.) (см. вложенные в письмо файлы).
- Расширен функционал шаблонов экспорта блока «Дизайнер».
2. Спроектированы интерфейсы интеграционных сервисов, позволяющие осуществлять информационный обмен с внешними хранилищами данных.
* * *
Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать новую версию 6 релиз 1 от 05.04.2016г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".
Желаем успешной работы!
Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"
наверх
|
