market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 25 от 05.02.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У.

Начиная с отчетности на 01.02.2014г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

  • Форма №101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
  • Форма №102 "Отчет о финансовых результатах";
  • Форма №110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
  • Форма №115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)";
  • Форма №118 "Данные о концентрации кредитного риска";
  • Форма №123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")";
  • Форма №135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации";
  • Форма №155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах";
  • Форма №202 "Отчет о наличном денежном обороте";
  • Форма №634 "Отчет об открытых валютных позициях".

Также изменены:

  • печатные копии форм;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013г. №3097-У и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 3.2 с отчетности на 02.01.2014) внесены изменения по расчету обязательных нормативов в форму отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах".

Начиная с отчетности на 02.01.2014г. внесены следующие изменения в форму отчетности №135:

  • Добавлены показатели К1 – величина базового капитала банка, К2 – величина основного капитала банка, К0 – величина собственных средств (капитала) банка;
  • Добавлены нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0);
  • Добавлены показатели Ар1.1, Ар1.2, Ар1.0  – сумма активов, включенных в 1-ю группу риска;
  • Добавлены показатели Ар2.1, Ар2.2, Ар2.0  – сумма активов, включенных во 2-ю группу риска;
  • Добавлены показатели Ар3.1, Ар3.2, Ар3.0  – сумма активов, включенных в 3-ю группу риска;
  • Добавлены показатели Ар4.1, Ар4.2, Ар4.0  – сумма активов, включенных в 4-ю группу риска;
  • Добавлены показатели Ар5.1, Ар5.2, Ар5.0  – сумма активов, включенных в 5-ю группу риска;
  • Добавлены показатели ПК1, ПК2, ПК0 – операции с повышенными коэффициентами риска;
  • Добавлен показатель БК, предусматривающий применение повышенных требований по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского сектора;
  • Добавлен показатель РСК – величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента, рассчитанная в порядке, установленном приложением 8 к Инструкции № 139-И.

Также изменены:

  • печатная копия формы отчетности №135;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_45.PAK" и "F135_45.PAK") и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko и ПТК ПСД.

3. В соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013г. №3091-У, а также Методикой (алгоритмами) расчета показателей финансовой устойчивости банка для ССВ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf) – "версия AВ" в форме отчетности для системы страхования вкладов изменены алгоритмы расчета показателей (ПК1), (ПК2), (ПК3), (ПА2), (ПА5), (ПА6), (ПА7) и (ПЛ6).

Начиная с отчетности на 01.02.2014г., в форме отчетности для системы страхования вкладов "ССВ. Результаты расчета показателей финансовой устойчивости", доступной в меню "Отчеты", пункт "Система страхования складов (Указание №1379-У)", изменены алгоритмы расчета следующих показателей:

  • "Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК1)";
  • "Показатель общей достаточности капитала (ПК2)";
  • "Показатель оценки качества капитала (ПК3)";
  • "Показатель качества активов (ПА2)";
  • "Показатель концентрации крупных кредитных рисков (ПА5)";
  • "Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6)";
  • "Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7)";
  • "Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6)".

4. Изменена форма отчетности для оценки экономического положения банка в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013г. №3085-У.

Начиная с отчетности на 01.02.2014г., в форму отчетности для оценки экономического положения банка "Оценка экономического положения банка", доступной в меню "Отчеты", пункт "Оценка экономического положения банка (Указание №2005-У)", внесены следующие изменения:

  • изменен алгоритм расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) (ПК1);
  • изменен алгоритм расчета показателя общей достаточности капитала (ПК2);
  • изменен алгоритм расчета показателя оценки качества капитала (ПК3);
  • изменен алгоритм расчета показателя риска потерь (ПА2);
  • изменен алгоритм расчета показателя размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4);
  • изменен алгоритм расчета показателя концентрации крупных кредитных рисков (ПА5);
  • изменен алгоритм расчета показателя концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6);
  • изменен алгоритм расчета показателя концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7);
  • изменен алгоритм расчета показателя риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6).

5. В соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013г. №3115-У изменены Приложения для расчета нормативов обязательных резервов.

Начиная с отчетности на 01.02.2014г., Приложения ФОР, доступные в меню "Отчеты", пункт "ФОР", изменены в соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013г. №3115-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года №342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”:

  • изменен внешний вид Приложений ФОР;
  • изменены процедуры импорта из электронных посылок программ Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • изменены контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • изменены печатные копии Приложений ФОР;
  • изменены экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko (версия файла описателей "FOR_52.PAK") и ПТК ПСД.

 

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 25 от 05.02.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования