market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 32 от 04.08.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменена форма отчетности №115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)" в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У.

Начиная с отчетности на 01.08.2014г., в ПК "ОФО-Банк" изменена форма отчетности №115, доступная в меню "Отчеты", пункт "Формы отчетности №2332-У", подпункт "Форма №115", в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Также изменены:

  • печатная копия формы;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3269-У.

Начиная с отчетности на 01.08.2014г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3269-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

  • Форма №110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
  • Форма №115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)";
  • Форма №118 "Данные о концентрации кредитного риска";
  • Форма №155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах";
  • Форма №251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)";
  • Форма №302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах";
  • Форма №402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации";
  • Форма №405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами";
  • Форма №711 "Отчет по ценным бумагам".

Также изменены:

  • печатные копии форм;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

 

3. Изменен расчет обязательных нормативов формы отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах" в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3269-У и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 3.3 с отчетности на 01.08.2014).

Начиная с отчетности на 01.08.2014г. внесены следующие изменения в форму отчетности №135:

  • Изменены алгоритмы расчета нормативов достаточности капитала банка Н1.1, Н1.2 и Н1.0.
  • Изменены алгоритмы расчета сумма активов, включенных в 4-ю группу риска для целей расчета нормативов достаточности капитала банка Ар4.1, Ар4.2 и Ар4.0.
  • Изменены алгоритмы расчета величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера КРВ1, КРВ2 и КРВ0.
  • Изменены алгоритмы расчета показателей операций с повышенными коэффициентом риска ПК1, ПК2 и ПК0.
  • Изменен алгоритм расчета обязательств (пассивов) банка по кредитам и депозитам, полученным банком ОД.
  • Изменен алгоритм расчета совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику Крз.
  • Изменен алгоритм расчета совокупной величины крупных кредитных рисков Кскрi.

Также изменены:

  • печатная копия формы отчетности №135;
  • экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F135D_45.PAK" и "F135_45.PAK") и ПТК ПСД;
  • контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

 

4. Изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) форм отчетности №№101, 134 и 135 для программы "Анкета" для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Начиная с отчетности на 01.08.2014г. изменен формат экспортируемого файла (электронной копии) форм отчетности №№101, 134 и 135 для программы "Анкета".
Формат приведен в соответствие с программой "Анкета" для профессиональных участников рынка ценных бумаг версии 2.16.3 и доступен в меню "Сервис", пункт "Экспорт в программу "Анкета".

 

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 32 от 04.08.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования