Основные изменения в релизе 26 от 03.03.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У.

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2013г. №3129-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

• Форма №501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах";
• Форма №603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

2. Изменены контрольные соотношения для формы отчетности №115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)" в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., контрольные соотношения для формы отчетности №115, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №115", приведены в соответствие с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F115_36.PAK") и ПТК ПСД.

3. В соответствии с Методикой (алгоритмами) расчета индикаторов Таблицы №1 к Приложению №1 (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2013/t-1.pdf) и Таблицы №3 к Приложению №1 (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2013/t-3.pdf) письма Банка России от 15.04.2013г. №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования" изменены алгоритмы расчета показателей.

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., в форме отчетности для расчета индикаторов банка "Таблица № 1 к Приложению № 1 Письма №69-Т", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменены наименования и алгоритмы расчета статей:

• 2.1.8. "Целевое кредитование и финансирование сверх имеющихся источников (бюджет, Минфин, иностранные государства), в т.ч.";
• 4.1.С. "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток";
• 7. "Дебиторская задолженность";
• 8. "Требования по получению процентов";
• 8.1.С Справочно. "Просроченные проценты";
• 9.С. Справочно "Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы";
• 10. "Прочие активы";
• 10.С. Справочно "Прочие активы";
• 10.5. "Разные расчеты с Минфином России";
• 11А. "Требования по текущему налогу на прибыль";
• 11Б. "Отложенный налог на прибыль";
• 12. "Итого активов";
• 12.С Справочно. "Всего активов";
• 13. "Всего источников собственных средств";
• 13.1.1. "Средства акционеров (участников)";
• 13.1.1.4. "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)";
• 13.2.1. "Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство";
• 13.2.2. "Эмиссионный доход";
• 13.2.3. "Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)";
• 13.3. "Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)";
• 13.4. "Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период";
• 13.6. "Резервный фонд";
• 14.3. "Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч.";
• 15.1.5.С. "Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации";
• 15.1.6.С. "Средства кредитных организаций";
• 15.2. "Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями";
• 15.2.3. "Вклады физ. лиц";
• 15.3. "Выпущенные долговые обязательства";
• 16. "Прочие обязательства";
• 16.2. "Кредиторская задолженность";
• 16.3.3. "Разные расчеты с Минфином России";
• 16.5. "Обязательства по текущему налогу на прибыль";
• 16.6. "Отложенное налоговое обязательство";
• 17. "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток";
• 17.С Справочно. "Всего обязательств";
• 18. "Итого пассивов".

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., в форме отчетности для расчета индикаторов банка "Таблица № 3 к Приложению № 1 Письма №69-Т", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменены наименования и алгоритмы расчета статей:

• 1. "Обязательства банка";
• 1.1. "Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты и не исполненные в срок";
• 1.1.1. "в т.ч. из-за недостаточности средств на корсчете кредитной организации";
• 1.4. "Арендованное имущество и основные средства";
• 1.4.3. "Износ жилищного фонда";
• 1.6. "Непогашенная задолженность Банку России по централизованным кредитам";
• 2. "Переданные активы";
• 2.4. "Номинальная стоимость приобретенных прав требования";
• 4.3. "Имущество и драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам, в т.ч.";
• 4.3.1. "Имущество";
• 4.3.2. "Драгоценные металлы";
• 8.1. "Собственные ценные бумаги, в т.ч.";
• 8.1.3. "бланки неразмещенных ценных бумаг";
• 8.1.4. "прочие";
• 8.2. "Ценные бумаги прочих эмитентов, в т.ч.";
• 8.2.1. "для продажи на комиссионных началах";
• 8.2.2. "на хранении по договорам хранения";
• 8.2.4. "бланки для распространения";
• 9.1. "Расчеты по обязательным резервам";
• 9.1.2. "Перевзнос в ФОР";
• 9.1.3. "Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов";
• 9.4. "Билеты лотерей, включая оплаченные выигрыши";
• 9.5. "Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны со счетов";
• 9.6. "Операции инкассо с валютными и иными ценностями";
• 9.7. "Прочие ценности и документы";
• 9.7.1. "в т.ч. принятые на экспертизу";
• 10. "Безотзывные обязательства кредитной организации, учитываемые на внебалансе".

4. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) формы отчетности №123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")".

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности №123, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №123", приведен в соответствие с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F123_08.PAK") и ПТК ПСД.

5. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) формы отчетности №316 "Сведения о жилищных кредитах".

Начиная с отчетности на 01.03.2014г., экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности №316, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №316", приведен в соответствие с программами Банка России kliko (версия файлами описателей "F316M_02.PAK" и "F316P_02.PAK") и ПТК ПСД.

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 26 от 03.03.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх