market@inec.ru
  

Информационные технологии





Основные изменения в релизе 51 от 02.02.2010г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указанием Банка России №2341-У от 25.11.2009г. изменены Приложения для нормативов обязательных резервов.

Начиная с отчетности на 01.02.2010г., Приложения ФОР, доступные в меню "Отчеты", пункт "ФОР", приведены в соответствие с Указанием Банка России №2341-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" от 25.11.2009г.:

  • изменен внешний вид Приложений ФОР;
  • изменены процедуры импорта из электронных посылок программ Банка России kliko и ПТК ПСД;
  • изменены контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko и ПТК ПСД;
  • изменены печатные копии Приложений ФОР;
  • изменены экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "FOR_43.PAK") и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России №2332-У от 12.11.2009г. в ПК "ОФО-Банк" изменены формы отчетности.

Начиная с отчетности на 01.02.2010г., в ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России №2332-У от 12.11.2009г. "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

  • Форма № 110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
  • Форма № 115 "Информация о качестве активов кредитной организации";
  • Форма № 116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией";
  • Форма № 117 "Данные о крупных ссудах";
  • Форма № 118 "Данные о концентрации кредитного риска";
  • Форма № 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения";
  • Форма № 128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией";
  • Форма № 129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам";
  • Форма № 155 "Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах";
  • Форма № 157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации";
  • Форма № 159 "Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций";
  • Форма № 202 "Отчет о наличном денежном обороте";
  • Форма № 302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах";
  • Форма № 316 "Сведения о жилищных кредитах";
  • Форма № 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
  • Форма № 402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера";
  • Форма № 405 "Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами";
  • Форма № 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах";
  • Форма № 603 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах";
  • Форма № 711 "Отчет по ценным бумагам".

3. В ПК "ОФО-Банк" для формы отчетности №117 введен новый справочник "Заемщики (форма №117)".

Начиная с отчетности на 01.02.2010г. в ПК "ОФО-Банк" для формы отчетности №117 введен новый справочник "Заемщики (форма №117)". Данный справочник введен для отдельного учета заемщиков для формы отчетности №117. Объединенный справочник "Заемщики", который ранее предназначался для одновременного использования в формах отчетности №117 и №118, в дальнейшем будет называться "Заемщики (форма №118)" и использоваться только для учета заемщиков формы отчетности №118.

Для того, чтобы перенести Заемщиков из старого справочника "Заемщики (форма №118)" в новый справочник "Заемщики (форма №117)", необходимо выполнить следующие действия в главном блоке:

  • выберите отчетную дату на 01.01.2010г.;
  • выберите меню "Справочники", пункт "Заемщики (форма №118)";
  • нажмите кнопку "Экспорт" и в диалоговом окне "Экспорт данных справочника" укажите наименование файла "Заемщики_общий", тип файла – Paradox (*.DB);
  • запомните путь, по которому будет сохранен файл, и в диалоговом окне "Экспорт данных справочника" нажмите кнопку "Сохранить";
  • закройте справочник "Заемщики (форма №118)" на 01.01.2010г.
  • выберите отчетную дату на 01.02.2010г.;
  • выберите меню "Справочники", пункт "Заемщики (форма №117)";
  • нажмите кнопку "Импорт" и в диалоговом окне "Импорт данных справочника" укажите наименование файла "Заемщики_общий", тип файла – Paradox (*.DB);
  • в диалоговом окне "Импорт данных справочника" нажмите кнопку "Открыть";
  • после процедуры импорта закройте справочник "Заемщики" на 01.02.2010г.

После переноса данных из общего справочника "Заемщики (форма №118)" в справочник "Заемщики (форма №117)", можно в справочнике "Заемщики (форма №118)" удалить записи, предназначенные для формы №117, и, соответственно, в справочнике "Заемщики (форма №117)" удалить записи, предназначенные для формы №118.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 51 от 02.02.2010г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!



Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"


наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования