Основные изменения в релизе 35 от 01.12.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. План счетов приведен в соответствие с Указанием Банка России от 19.08.2014г. №3365-У.

Начиная с отчетности на 01.12.2014г. план счетов, доступный в меню "Справочники", пункт "План счетов", приведен в соответствие с Указанием Банка России от 19.08.2014г. №3365-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года №385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2. В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009г. №2332-У.

В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализована форма отчетности №122, доступная в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №122", в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009г. №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Также реализованы:

• печатная копия формы;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

3. Изменен расчет обязательных нормативов формы отчетности №135 "Информация об обязательных нормативах" в соответствии с Указанием Банка России от 31.05.2014г. №3401-У и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 3.4 с отчетности на 02.11.2014).

Начиная с отчетности на 01.12.2014г. изменен знаменатель формулы расчета Н1.i формы отчетности №135: добавлен код 8733.i.

Также изменены:

• печатная копия формы отчетности №135;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F135D_57.PAK" и "F135_51.PAK") и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

4. Добавлены печатные формы подробных расчетов показателей доходности для оценки экономического положения банков в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008г. №2005-У.

Начиная с отчетности на 01.12.2014г. добавлены печатные формы подробных расчетов показателей доходности для оценки экономического положения банков, доступных в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов (экспорт в MS Word)", подпункт "Оценка экономического положения банка (2005-У)", в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008г. №2005-У "Об оценке экономического положения банков".

Добавлены печатные формы подробных расчетов для следующих показателей доходности:

• прибыльности активов (ПД1о);
• прибыльности капитала (ПД2о);
• структуры расходов (ПД4);
• чистой процентной маржи (ПД5);
• структуры чистого спреда от кредитных операций (ПД6).

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 35 от 01.12.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх