«Что нового» в техническом и методическом обновлениях релиза 1 версии 3.2 ПК «Финансовый риск-менеджер» от 01.02.2016г.  

1. «Что нового» в техническом обновлении ПК «ФРМ»

1.1 Блок «Финансово-экономический анализ»

1.1.1 Модернизирован функционал расчета показателей с цель ускорения расчетов.

2. «Что нового» в методическом обновлении ПК «ФРМ»

2.1. В базе данных кредитных организаций

2.1.1. В справочники плана счетов, группировок счетов, аналитических таблиц внесены изменения в соответствии с Указаниями Банка России № 3503-У от 22.12.2014г., № 3623-У от 15.04.2015г., № 3659-У от 04.06.2015г., № 3685-У от 22.06.2015г., № 3826-У от 21.10.2015г., № 3846-У от 10.11.2015г., № 3863-У от 30.11.2015г. "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2.1.2. В справочники плана счетов (внебалансовых, в части ОПУ) внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России № 3840-У от 05.11.2015г. «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций".

2.1.3. В справочники плана счетов (внебалансовых, в части расшифровок), форм, группировок счетов, группировок форм, аналитических таблиц, функций внесены изменения в соответствии с Указаниями Банка России: № 3855-У от 30.11.2015 года "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-и "Об обязательных нормативах банков"; № 3875-У от 03.12.2015г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". В справочники форм, в группу «Форма 135 (Нормативы) добавлена новая форма «Нормативы и составляющие с 01.02.16»;

2.1.4. В соответствии с Указанием № 3875-У от 03.12.2015г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в справочник форм, в группу «Форма 110» добавлена новая «Форма 110 с 01.02.16 Расшифровки отд. пок-лей деят-ти КО», внесены изменения в группировки форм, аналитические таблицы.

2.1.5. В соответствии с Указанием № 3875-У от 03.12.2015г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в справочник форм, в группу «Форма 123» добавлена новая «Форма 123 Капитал (Базель III) с 01.02.16», внесены изменения в группировки форм, аналитические таблицы.

2.1.6. В соответствии с Указанием № 3875-У от 03.12.2015г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в справочник форм, в группу «Форма 806» добавлена «Форма 806 с 01.04.16», в группу «Форма 807» добавлены формы: «Форма 807 Раздел 1 с 01.04.2016», «Форма 807 Раздел 2 с 01.04.2016», внесены изменения в группировки форм, аналитические таблицы.

2.1.7. В справочник аналитических таблиц в группу «Базовые аналитические таблицы» добавлена новая таблица «Расчет обязательных нормативов (с 01.01.2016 г.).

2.1.8. На основании обновленной «Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма)» в редакции. указания Банка России № 3875-У от 03.12.2015г. в справочник аналитических таблиц в группу «Дополнительные аналитические таблицы" добавлена аналитическая таблица «ПУБЛИКУЕМЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (по счетам) 2016», на основании обновленной «Разработочной таблицы для составления Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма)» добавлены аналитические таблицы: «ПУБЛИКУЕМЫЙ ОПУ (по символам) 2016 Раздел 1,2», «ПУБЛИКУЕМЫЙ ОПУ (по символам) 2016 Раздел 1,2 (3875-У)».

2.1.9.  Добавлен расчет показателей «Показатель риска концентрации (РК)», «Процентный риск (ПР)» в качестве отдельных аналитических таблиц в группе «Экономическое положение банков (Банк России)» в соответствии с Указанием Банка России № 3873-У от 01.12.2015г. «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008г. года № 2005-У "Об оценке экономического положения банков". Другие расчетные показатели таблиц актуализированы с учетом изменения исходных форм. Актуализация в части показателей доходности и их прогноза (ПД) будут откорректированы на новые коды формы 110 после внесения изменений Банком России в Указание № 2005-У.

2.1.10. В соответствии с актуализацией алгоритмов расчета индикаторов в соответствии с Приложениями 1 и 2 к письму Банка России от 15.04.2013г. № 69-Т (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/t-1.pdf) и разработочной таблицы для расчета группировок счетов главы А «Балансовые счета» Плана счетов бухгалтерского учета» с отчетности на 01.01.2016г. (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2015/t-1.pdf) внесены изменения в группировки счетов, форм, а также показателей аналитической таблицы «Индикаторы Банка России» в группе «Дополнительные аналитические таблицы».

2.1.11. В справочник форм добавлены новые формы: «Норматив краткосрочной ликвидности (Н27) с 01.02.2016», «Показатели для расчета Н27 с 01.02.2016».

2.1.12. Добавлены новые шаблоны отчетов MS Excel в блоке ”Сервер ”Мастер отчетов”: “epb2016.xlt” (оценка экономического положения банков в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У от 30.04.2008г.), «69-t (2016).xlt» (Расчет индикаторов в соответствии с Приложениями 1 и 2 к письму Банка России от 15.04.2013г. № 69-Т 16.01.2004г.).

2.1.13. Обновлены шаблоны отчетов MS Excel в блоке ”Сервер ”Мастер отчетов”: “data.xlt” (контроль наличия данных отчетности для расчета показателей в соответствии с Указаниями Банка России № 3277-У от 16.01.2004г. и № 2005-У от 30.04.2008г.), «normativ.xlt» (Расчет обязательных нормативов на базе Указания Банка России № 139-И), «complex.xlt» (анализ структуры брутто-активов и брутто пассивов).

2.1.14. В блоке ”Импорт данных” добавлен новый шаблон импорта настраиваемого формата (TXT)  "Форма 123 c 01.02.2016".

2.1.15. В блоке ”Импорт данных” добавлены новые шаблоны импорта стандартного формата: "Форма 135 (файл 1) c 01.02.2016 (Excel - "ПТК ПСД")" и "Форма 135 (файл 2) c 01.02.2016 (Excel - "ПТК ПСД")".

2.1.16. В блоке ”Импорт данных” добавлены новые шаблоны импорта настраиваемого формата (Excel): "Форма 123 (с 01.02.2016)", "Форма 110 (с 01.02.2016)", "Форма 135 (c 01.02.2016) Раздел 1", "Форма 135 (c 01.02.2016) Раздел 2", "Форма 806 (c 01.04.2016)", "Форма 807 (c 01.02.2016)».

2.1.17. Обновлен справочник "Таблицы синонимов" блока "Импорт данных".

* * *

Пользователи ПК "Финансовый риск-менеджер" могут скопировать файлы технического и методического обновлений от 01.02.2016 г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "Финансовый риск-менеджер"