market@inec.ru
  

Информационные технологии





 

Краткое описание программного комплекса
"Общая финансовая отчетность банка" (ПК "ОФО-Банк")

версии 6.2,6.1,6.1.Ф и 6.0 "Менеджер отчетности"

Сертификат соответствия ПК 'ОФО-Банк' версии 5 'Менеджер отчетности'     Сертификат соответствия ПК "ОФО-Банк"
Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ04.Н01033 от 09.12.2013г. подтверждает соответствие программного комплекса "Общая финансовая отчетность банка"
(ПК "ОФО‑Банк") требованиям ГОСТ Р.

Программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" (далее ПК "ОФО-Банк") разработан с целью максимально автоматизировать формирование обязательной отчетности кредитных организаций и банковских групп, которая затем предоставляется в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде.

ПК "ОФО-Банк" имеет следующие конфигурации:

  • сетевая версия 6.0 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования отчетности банков, которые не имеют филиальной сети;
  • сетевая версия 6.1 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банков, имеющих один или несколько филиалов;
  • сетевая версия 6.1.Ф "Менеджер отчетности" предназначена специально для формирования отчетности филиалов, входящих в состав многофилиальных кредитных организаций;
  • сетевая версия 6.2 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банковских групп.

ПК "ОФО-Банк" позволяет работникам банков и их филиалов формировать отчетность:

  • годовую,
  • квартальную,
  • месячную,
  • внутримесячную

в соответствии со следующими нормативными документами Банка России: Инструкция №139-И, Указания №№2332-У, 2005-У, 3277-У, Положения №462-П, 342-П и Письмо №69-Т Банка России.

Отчетность, сформированную с помощью данного программного комплекса можно предоставлять в ТУ Банка России не только в бумажном, но и в электронном виде, ведь ПК "ОФО-Банк" поддерживает форматы файлов, распространяемые Банком России:

KLIKO
ПТК ПСД

Специалисты кредитных организаций используют ПК "ОФО-Банк" уже более 19 лет и неизменно отмечают удобство, надежность и эффективность данного инструмента для формирования отчетности, включая консолидированную отчетность многофилиальных банков и банковских групп.

Отличительная особенность ПК "ОФО-Банк" состоит в том, что его база данных имеет «хранилище», в котором сохраняются все отчеты банка и его филиалов на любую дату. Более того, в базе сохраняются алгоритмы расчета и контрольные соотношения, действовавшие на момент формирования отчетности.

Использование ПК "ОФО-Банк" дает уникальную возможность производить импорт исходных данных из любых автоматизированных банковских систем (АБС) и из программ, распространяемых Банком России (KLIKO, ПТК ПСД, OBVED). При необходимости информацию можно также вводить вручную.

В качестве первичной информации в программный комплекс можно импортировать или вводить данные следующих форм отчетности:

  • оборотная ведомость, в т.ч. по лицевым счетам (форма №101);
  • отчет о прибылях и убытках (форма №102);
  • расшифровки балансовых счетов (Инструкция №139-И);
  • структура собственных средств кредитной организации (форма №134);
  • обязательные нормативы (форма №135);
  • другая первичная информация.

Задачей разработчиков ПК "ОФО-Банк" было создание уникального программного продукта, позволяющего сократить время на составление отчетности в несколько раз. Достигнуть этого удалось с помощью оптимальной технологической цепочки операций, а также насыщенной функциональности комплекса. Специалисты многих кредитных организаций по достоинству оценили удобство ПК "ОФО-Банк", ведь комплекс дает возможность создания единого информационного пространства. Реализовать эту задачу помогает:

  • электронный документооборот между головным банком банковской группы / головным офисом многофилиального банка и дочерними банками / филиалами кредитной организации;
  • автоматический импорт-экспорт данных в формате ПК "ОФО-Банк";
  • распределение прав специалистов по уровням доступа к данным единого информационного пространства;
  • разграничение прав персонального доступа каждого из специалистов к определенным формам отчетности или их элементам (разделам, расшифровкам и т.п.).

Для специалистов, в функции которых входит формирование консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп, программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" является совершенно незаменимым. Комплекс позволяет головному банку (головному офису) получать данные в формате ПК "ОФО-Банк" от дочерних банков (филиалов), обрабатывать их и составлять консолидированные отчеты вне зависимости от вида АБС, применяемого в головном банке (головном офисе) или дочернем банке (филиале).

ПК "ОФО-Банк" дает возможность:

автоматически производить расчеты и формировать отчетность, не требующую дальнейшей корректировки;

применять системы расшифровок и корректировок с целью автоматизированных расчетов и формирования отчетности;

осуществлять контроль за правильностью составления отчетности в автоматическом режиме (on-line), для чего предусмотрены:



-

встроенная система межформенного и внутриформенного контроля, соответствующая требованиям контрольных соотношений программ, распространяемых Банком России;



-

встроенная система дополнительного межформенного и внутриформенного контроля, осуществляемого пользователем самостоятельно (пользовательский контроль);

самостоятельно добавлять и изменять метаданные комплекса ПК "ОФО-Банк" ("программный инструмент");

консолидировать финансовую отчетность нескольких уровней;

вести любое количество баз данных:
  -по кредитной организации;
  -по филиалам;


-

по банковской группе;

составлять отчетность на любую дату;
просматривать промежуточные и итоговые данные благодаря функции drill down & up;
просматривать составляющие статей формы:
  -наименование переменной;
  -формула расчета;
  -значение переменной;
просматривать составляющие ячеек формы:
  -наименование строки/столбца;
  -наименование переменной;
  -формула расчета;
  -значение переменной;
  -комментарий;
при необходимости интегрировать отчеты в MS Excel;
проводить экспресс-анализ сформированных отчетов;
оценивать экономическое положение банка (в соответствии с Указанием Банка России №2005-У);
оценивать финансовую устойчивость банка, что необходимо для его участия в системе страхования вкладов (ССВ) (в соответствии с Указанием Банка России №3277-У);
рассчитывать индикаторы банка (в соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования").


Схема работы с ПК "ОФО-Банк"



наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования