Основные изменения в релизе 33 от 31.03.2008г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 2.13 с отчетности на 01.03.2008) внесены изменения по расчету обязательных нормативов.

Начиная с отчетности на 01.03.2008г., внесены изменения по расчету обязательных нормативов:

• алгоритмы расчета нормативов и показателей;
• печатная копия формы отчетности N135;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F135D_12.PAK" и "F135_11.PAK"), Obved и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko, Obved и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России N1948-У от 07.12.2007г. изменен раздел 2 формы отчетности N302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций".

Начиная с отчетности на 01.04.2008г., для формы отчетности N302, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N302", раздел 2 приведен в соответствие с Указанием Банка России N1948-У от 07.12.2007г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Также изменены:

• печатная копия формы отчетности N302;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России Kliko и ПТК ПСД.
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России Kliko и ПТК ПСД.

3. Для форм отчетности NN 128 и 129 предусмотрена возможность ввода значений "Ставка рефинансирования по рублевым инструментам" и "Ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте" с точностью до двух знаков после запятой.

Для форм отчетности NN 128 и 129, доступных в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания 1376-У", подпункты соответственно "Форма N128" и "Форма N129", предусмотрена возможность ввода значений "Ставка рефинансирования по рублевым инструментам" и "Ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте" с точностью до двух знаков после запятой.

4. Изменены контрольные соотношения для формы отчетности N134 "Расчет собственных средств (капитала)".

Для формы отчетности N134, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма N134", алгоритмы контрольных соотношений приведены в соответствии с программами Банка России Kliko (версия файла описателей "F134_05.PAK") и ПТК ПСД.

5. ВНИМАНИЕ!!!
В релизе 33 от 31.03.2008г. в версиях 4.2, 4.1, 4.1.Ф и 4.0 "Менеджер отчетности" ПК "ОФО-Банк" реализована автоматизация процедур формирования ФОР и составления отчетности в соответствии с Положением Банка России N255-П от 29.04.2004г. "Об обязательных резервах кредитных организаций", включая последующие дополнения и изменения.

До 30 мая 2008г. работа с ПК "ОФО-Банк" в части формирования ФОР и составления отчетности может производиться пользователями программного комплекса в тестовом режиме. Описание нового функционала ПК "ОФО-Банк" размещено на www-сервере группы ИНЭК (www-страница департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" (www.bank.inec.ru), раздел "Программный комплекс "Менеджер отчетности" (ПК "ОФО-Банк"), подраздел "Руководство пользователя" - Полный текст - Главный блок ПК "ОФО-Банк" и "Импорт-Экспорт данных"), кроме этого, работая с ПК "ОФО-Банк", всегда можно воспользоваться подсказкой, нажав на клавишу F1.

Планируется после 30.05.2008г. запустить в рабочем режиме ПК "ОФО-Банк" в части формирования ФОР и составления отчетности. Просьба присылать замечания и предложения по работе данной части программного комплекса по электронной почте: sna@inec.ru или по телефону: (495) 786-22-30 доб.2005 для Старостиной Натальи Александровны.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 33 от 31.03.2008г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх