1. С отчетности на 01.03.2007г. изменен внешний вид формы отчетности N101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

С отчетности на 01.03.2007г. изменен внешний вид формы отчетности N101, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма N101".
Начиная с отчетности на 01.03.2007г. в главном блоке ПК "ОФО-Банк" в форму N101 включаются счета по всем пяти разделам плана счетов: "А. Балансовые счета", "Б. Счета доверительного управления", "В. Внебалансовые счета", "Г. Срочные сделки" и "Д. Счета депо" (ранее для всех пяти разделов плана счетов использовались 2 подформы: "Форма N101 (балансовые счета)" и "Форма N101 (внебалансовые счета)").

Общая информация по форме отчетности N101.
Форма N101 представлена в виде таблицы. Числовые значения в ячейках таблицы, соответствующие данным по счетам второго порядка, могут быть отредактированы пользователем. Итоговые значения строк (выделено серым цветом) относятся к счетам первого порядка и рассчитываются автоматически (не могут быть отредактированы пользователем). Итоговые значения столбцов (выделено красным цветом) по каждому счету, как первого, так и второго порядка, вычисляются автоматически и также не могут быть отредактированы вручную.

Общие рекомендации по работе с формой отчетности N101:

• для перехода к определенному счету введите его номер в поле "Перейти к счету". Например, если необходимо посмотреть данные по пассивному балансовому счету N47425, то в поле "Перейти к счету" введите 47525. После чего, строка формы отчетности N101 для балансового счета N47425 автоматически становится активной.
• для перехода к итоговым данным по активным счетам раздела "А. Балансовые счета", в поле "Перейти к счету" наберите А.Актив;
• для перехода к итоговым данным по пассивным счетам раздела "А. Балансовые счета", в поле "Перейти к счету" наберите А.Пассив;
• для перехода к итоговым данным по активным счетам раздела "Б. Счета доверительного управления", в поле "Перейти к счету" наберите Б.Актив;
• для перехода к итоговым данным по пассивным счетам раздела "Б. Счета доверительного управления", в поле "Перейти к счету" наберите Б.Пассив;
• для перехода к итоговым данным по активным счетам раздела "В. Внебалансовые счета", в поле "Перейти к счету" наберите В.Актив;
• для перехода к итоговым данным по пассивным счетам раздела "В. Внебалансовые счета", в поле "Перейти к счету" наберите В.Пассив;
• для перехода к итоговым данным по активным счетам раздела "Г. Срочные сделки", в поле "Перейти к счету" наберите Г.Актив;
• для перехода к итоговым данным по пассивным счетам раздела "Г. Срочные сделки", в поле "Перейти к счету" наберите Г.Пассив;
• для перехода к итоговым данным по активным счетам раздела "Д. Счета депо", в поле "Перейти к счету" наберите Д.Актив;
• для перехода к итоговым данным по пассивным счетам раздела "Д. Счета депо", в поле "Перейти к счету" наберите Д.Пассив.

2. Для редактирования ячеек в формах ввода добавлен новый режим "MS Excel".

В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлен новый режим "MS Excel" для редактирования ячеек в формах ввода по принципам, заложенным в MS Excel:

• для сохранения вновь вводимых значений используются следующие клавиши: Enter, стрелки: вправо, влево, вверх, вниз;
• для изменения ранее введенных значений используются клавиши: Enter, F2, либо двойной клик левой кнопкой мыши.

Для того, чтобы включить режим "MS Excel":

• Выберите меню "Сервис", пункт "Настройка". После чего появится диалоговое окно "Настройка".
• В диалоговом окне "Настройка", на закладке "Главное", установите переключатель "Редактирование ячеек в режиме "MS Excel" во включенное состояние.

3. Изменены контрольные соотношения расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов.

Контрольные соотношения расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов (форма отчетности N135) приведены в соответствие с программой Банка России kliko.exe (версия файла описателей "F135_06.PAK"). В контрольные соотношения внесены следующие изменения:

• в расшифровке по коду 8900 исключен текст "- 50107[А] - 50308[А]", добавлен текст "- 50116[A] - 50313[А]";
• контрольное соотношение расшифровки по коду 8922 исключено;
• в расшифровке по коду 8972 исключен текст "- 50107[А]", добавлен текст "- 50116[A]";
• в расшифровке по коду 8980 добавлен текст "- 50116[A]";
• в расшифровке по коду 8989 исключен текст "- 50308[А]", добавлен текст "- 30211[A] - 50313[A]".

4. Изменены контрольные соотношения для формы отчетности N134 "Расчет собственных средств (капитала)".

Контрольные соотношения для формы отчетности N134 приведены в соответствие с программой Банка России kliko.exe (версия файла описателей "F134_02.PAK"). В контрольные соотношения внесены следующие изменения:

• для строки 102 "Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью" установлено контрольное соотношение на не превышение суммы б/с 104 и 10208;
• для строки 207 "Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций" установлено контрольное соотношение на не превышение суммы б/с 103 и 10207.

5. В соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД для формы отчетности N128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией" добавлена подформа "Дополнительная информация".

В соответствии с программами Банка России kliko.exe (версия файла описателей "F128_07.PAK") и ПТК ПСД для формы отчетности N128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией" добавлена подформа "Дополнительная информация", доступная в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N128".

6. В соответствии с программой Банка России kliko.exe и ПТК ПСД для формы отчетности N129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам" добавлена подформа "Дополнительная информация".

В соответствии с программой Банка России kliko.exe (версия файла описателей "F129_06.PAK") и ПТК ПСД для формы отчетности N129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам" добавлена подформа "Дополнительная информация", доступная в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N129".

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 21 от 28.02.2007г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх