1. В соответствии с Указанием Банка России N1841-У от 18.06.2007г. и Методикой (алгоритмами) расчета показателей финансовой устойчивости банка для ССВ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf) - "вариант Q" в форме отчетности для системы страхования вкладов изменен алгоритм расчета показателей ПА1, ПА2, ПА3, ПА4, ПД6, ПЛ7.

В форме отчетности для системы страхования вкладов "ССВ. Результаты расчета показателей финансовой устойчивости", доступной в меню "Отчеты", пункт "Система страхования складов", изменены алгоритмы расчета следующих показателей:

• "Показатель качества ссуд (ПА1)";
• "Показатель качества активов (ПА2)";
• "Показатель доли просроченных ссуд (ПА3)";
• "Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4)";
• "Показатель чистого спреда от кредитных операций (ПД6)";
• "Показатель небанковских ссуд (ПЛ7)".

2. В соответствии с Методикой (алгоритмами) расчета показателей финансовой устойчивости банка для ССВ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf) - "вариант Q" изменен алгоритм расчета статьи 19 "Прочие чистые операционные доходы" разработочной таблицы "Разработочная таблица для расчета показателей финансовой устойчивости и их составляющих".

В форме отчетности для системы страхования вкладов "ССВ. Разработочная таблица для расчета показателей финансовой устойчивости", доступной в меню "Отчеты", пункт "Система страхования складов", алгоритм расчета статьи 19 "Прочие чистые операционные доходы" приведен в соответствие со сноской 2 к разработочной таблице (вариант Q).

3. Изменено контрольное соотношение для формы отчетности N110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций".

Для формы отчетности N110, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N110", алгоритм контрольного соотношения для оставшейся части б/с 47425 приведен к следующему виду:

• оставшаяся часть б/с 47425 должна быть равна сумме значений статьи 7 графы 6 "Сформированный резерв по условным обязательствам кредитного характера" раздела 1 формы 155 и статьи 2 графы 4 "Сформированный резерв по портфелю условных обязательств кредитного характера" раздела 2 формы 155.

4. Добавлена возможность импорта данных из комплекса задач "Отчетность кредитных организаций об остатках и оборотах на корреспондентских счетах лоро-ностро и межбанковских кредитах" (загрузочный файл LORO_KBN.EXE).

Для импорта формы отчетности N501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" добавлен новый пункт "Импорт из LORO", доступный в меню "Сервис".

Примечание.
Для осуществления импорта необходимо использовать файлы формата DBF, которые находятся в каталоге OUT комплекса задач "Отчетность кредитных организаций об остатках и оборотах на корреспондентских счетах лоро-ностро и межбанковских кредитах" (загрузочный файл LORO_KBN.EXE).

5. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности".

Экспортируемый файл (электронная копия) для формы отчетности N115, доступный в меню "Сервис", пункт "Экспорт в ПТК ПСД", подпункт "Финансовая отчетность", приведен в соответствие с программой Банка России ПТК ПСД (посылка 0m05k).

6. Печатные формы, реализованные в ПК "ОФО-Банк", адаптированы под Microsoft Office Word 2007.

Печать форм отчетности, доступная в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов", адаптирована под Microsoft Office Word 2007.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 26 от 27.08.2007г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх