Основные изменения в релизе 31 от 07.07.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены и добавлены расчет символов ОФР и контрольные соотношения для формы отчетности №102 "Отчет о финансовых результатах" в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

Начиная с отчетности на 01.07.2014г., расчет символов ОФР и контрольные соотношения для формы отчетности №102, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма №102", приведены в соответствие с программами Банка России kliko и ПТК ПСД:

• добавлено контрольное соотношение "Не может быть одновременно 28201>0 и 28202>0";
• изменен расчет символа ОФР 28201 на 28201 = 28101+ 28102 - 28103 по графам "Сумма в рублях" и "Сумма итого" при условии, что выражение 28101 + 28102 - 28103>0;
• изменен расчет символа ОФР 28201 на 28201 = 0 по графам "Сумма в рублях" и "Сумма итого" при условии, что выражение 28101 + 28102 - 28103<0;
• изменен расчет символа ОФР 28202 на 28202 = 28103 - 28101 - 28102 по графам "Сумма в рублях" и "Сумма итого" при условии, что выражение 28103 - 28101 - 28102>0;
• изменен расчет символа ОФР 28202 на 28202 = 0 по графам "Сумма в рублях" и "Сумма итого" при условии, что выражение 28103 - 28101 - 28102<0;
• изменен расчет символа ОФР 28000 на 28000 = 28201+28202 по графам "Сумма в рублях" и "Сумма итого";
• добавлено контрольное соотношение "Не может быть одновременно 31001>0 и 31002>0";
• добавлено контрольное соотношение "Не может быть одновременно 01000>0 и 02000>0";
• изменен расчет символа ОФР 31001 на 31001 = 01000 - 28201 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 01000>0 и символ ОФР 28201>0;
• изменен расчет символа ОФР 31001 на 31001 = 01000 + 28202 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 01000>0 и символ ОФР 28202>0;
• изменен расчет символа ОФР 31001 на 31001 = 28202 - 02000 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 02000>0 и символ ОФР 28202>0;
• изменен расчет символа ОФР 31002 на 31002 = 02000 - 28202 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 02000>0 и символ ОФР 28202>0;
• изменен расчет символа ОФР 31002 на 31002 = 02000 + 28201 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 02000>0 и символ ОФР 28201>0;
• изменен расчет символа ОФР 31002 на 31002 = 28201 - 01000 по графе "Сумма итого" при условии, что символ ОФР 28201>0 и символ ОФР 01000>0;
• добавлены контрольные соотношения "Значения по символам ОФР 28101, 28102, 28103, 28201, 28202, 31001, 31002 должно быть больше или равно 0";
• добавлено контрольное соотношение "Символ ОФР 28101 на 01.04.ХХ, 01.07.ХХ, 01.10.ХХ равен исходящему остатку б/с 70611, а на 01.01.ХХ символ ОФР 28101 равен исходящему остатку б/с 70711";
• добавлено контрольное соотношение "Символ ОФР 28102 на 01.04.ХХ, 01.07.ХХ, 01.10.ХХ равен исходящему остатку б/с 70616, а на 01.01.ХХ символ ОФР 28102 равен исходящему остатку б/с 70716";
• добавлено контрольное соотношение "Символ ОФР 28103 на 01.04.ХХ, 01.07.ХХ, 01.10.ХХ равен исходящему остатку б/с 70615, а на 01.01.ХХ символ ОФР 28103 равен исходящему остатку б/с 70715".

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 31 от 07.07.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх