1. В соответствии с Положением Банка России N283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" от 20.03.2006г. для формы отчетности N155 "Сведения о резервах на возможные потери" внесены изменения в алгоритмы контрольных соотношений.

В соответствии с Положением Банка России N283-П от 20.03.2006г. для формы отчетности N155, доступной в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", алгоритмы контрольных соотношений приведены к следующему виду:

• значение статьи 2 графы 2 Раздел 1 должно быть равно сумме остатков на б/с 30221+30110+30114+30115+30118+30119+30213+30233+30402+30404+30406+30409;
• значение статьи 2 графы 6 Раздел 1 должно быть равно сумме остатков на б/с 30126+30226+30410
• значение статьи 3 графы 2 Раздел 1 + значение статьи 1.1 графы 2 Раздел 2 + значение статьи 1.2 графы 2 Раздел 2 должно быть равно сумме остатков на б/с 30602+30605+47423;
• значение статьи 5 графы 2 Раздел 1 не должно превышать суммы остатков на б/с 60202+60203+60204;
• значение статьи 6 графы 2 Раздел 1 должно быть равно остатку на б/с 47901;
• исключено контрольное соотношение: значение статьи 10 графы 2 Раздел 1 должно быть равно остатку б/с 30233.

2. В соответствии с Указанием Банка России N1660-У от 17.02.2006г. в форме отчетности N806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" изменен алгоритм расчета статьи 10 "Прочие активы".

В форме отчетности N806 доступной в меню "Отчеты", пункт "Публикуемая отчетность (1376-У)", изменен алгоритм расчета статьи 10 "Прочие активы": добавлен со знаком "+" балансовый счет 30226, исключен повторяющийся балансовый счет 30222.

3. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для форм публикуемой отчетности.

Экспортируемый файл (электронная копия) для форм публикуемой отчетности, доступных в меню "Сервис", пункт "Экспорт в Kliko", подпункт "Публикуемая отчетность", приведен в соответствие с программой Банка России kliko.exe (версия файла описателей "PO_13.PAK").

4. В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлена возможность предварительного просмотра и печати перечня ошибок в окне контроля с использованием MS Word.

В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлена возможность предварительного просмотра и печати перечня ошибок в окне контроля с использованием MS Word. Для этого в окне контроля используются пункты контекстного меню "Просмотр" и "Печать".

5. В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлена возможность работы с реквизитами сводного банка.

В главном блоке ПК "ОФО-Банк" добавлена возможность работы с реквизитами "сводного" банка, т.е. банка, для которого производится формирование консолидированной отчетности,= доступных в меню "Справочники", пункт "Банки". Для работы с реквизитами "сводного" банка необходимо нажать на панели инструментов кнопку "Консолидация" (значок суммы) и перейти в режим редактирования реквизитов головного офиса банка.

6. В блоке "Администратор" изменена сервисная функция "Снятие "зависших" блокировок".

В блоке "Администратор" изменена сервисная функция "Снятие "зависших" блокировок" (меню "Сервис", пункт "Сервисные функции"). Помимо удаления "зависших" блокировок, данная сервисная функция удаляет "зависшие" блокировки библиотеки BDE (файлы с расширением *.lck) в каталоге базы данных DATA, включая подкаталоги.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 15 от 04.07.2006г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх