Основные изменения в релизе 31 от 01.02.2008г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указаниями Банка России N1881-У от 31.08.2007г. и N1948-У от 07.12.2007г. в ПК "ОФО - Банк" изменены формы отчетности.

В ПК "ОФО-Банк" изменены следующие формы отчетности в соответствии с Указаниями Банка России N1881-У от 31.08.2007г. и N1948-У от 07.12.2007г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 года N 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”:

• форма N 110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации";
• форма N 115 "Информация о качестве активов кредитной организации";
• форма N 134 "Расчет собственных средств (капитала)";
• форма N 135 "Информация об обязательных нормативах";
• форма N 153 "Сводный отчет о величине рыночного риска";
• форма N 155 "Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах";
• форма N 301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации";
• форма N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
• форма N 806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)";
• форма N 807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)".

Также изменены:

• печатные копии форм;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Указанием Банка России N1841-У от 18.06.2007г. и Методикой (алгоритмами) расчета показателей финансовой устойчивости банка для ССВ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf) – "вариант R" в форме отчетности для системы страхования вкладов изменены алгоритмы расчета показателей (ПК1), (ПК2), (ПК3), (ПА1), (ПА2), (ПА3), (ПА4), (ПД1), (ПД2), (ПД4), (ПД5), (ПД6), (ПЛ1), (ПЛ4), (ПЛ5), (ПЛ7).

В форме отчетности для системы страхования вкладов "ССВ. Результаты расчета показателей финансовой устойчивости", доступной в меню "Отчеты", пункт "Система страхования складов", изменены алгоритмы расчета следующих показателей:

• "Показатель достаточности собственных средств (капитала) (Н1) (ПК1)";
• "Показатель общей достаточности капитала (ПК2)";
• "Показатель оценки качества капитала (ПК3)";
• "Показатель качества ссуд (ПА1)";
• "Показатель качества активов (ПА2)";
• "Показатель доли просроченных ссуд (ПА3)";
• "Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4)";
• "Показатель рентабельности активов (ПД1)";
• "Показатель рентабельности капитала (ПД2)";
• "Показатель структуры доходов (ПД3)";
• "Показатель структуры расходов (ПД4)";
• "Показатель чистой процентной маржи (ПД5)";
• "Показатель чистого спреда от кредитных операций (ПД6)";
• "Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (ПЛ1)";
• "Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4)";
• "Показатель зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5)";
• "Показатель небанковских ссуд (ПЛ7)".

3. В соответствии с Указанием Банка России N1905 от 13.11.2007г. и Исходными данными для разработки программного обеспечения по расчету обязательных нормативов для банков и небанковских кредитных организаций (версия 2.12 с отчетности на 02.01.2008) внесены изменения по расчету обязательных нормативов.

Начиная с отчетности на 02.01.2008г., внесены изменения по расчету обязательных нормативов:

• алгоритмы расчета нормативов;
• печатная копия формы отчетности N135;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F135D_10.PAK"), obved и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko, obved и ПТК ПСД.

* * *

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх