Основные изменения в релизе 33 от 02.09.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. План счетов приведен в соответствие с Указанием Банка России от 17.07.2014г. №3326-У.

Начиная с отчетности на 01.09.2014г. план счетов, доступный в меню "Справочники", пункт "План счетов", приведен в соответствие с Указанием Банка России от 17.07.2014г. №3326-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

2. Изменены алгоритмы расчетов показателей форм для системы страхования вкладов в соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014г. №3277-У.

Начиная с отчетности на 01.09.2014г. изменены расчеты показателей форм для системы страхования вкладов, доступных в меню "Отчеты", пункт "Система страхования вкладов (3277-У)", в соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014г. №3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".
Изменены алгоритмы расчетов следующих показателей:

• достаточности собственных средств (капитала) (ПК1);
• общей достаточности капитала (ПК2);
• качества капитала (ПК3);
• качества ссуд (ПА1);
• риска потерь (ПА2);
• доли просроченных ссуд (ПА3);
• размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4);
• концентрации крупных кредитных рисков (ПА5);
• концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6);
• концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7);
• прибыльности активов (ПД1о);
• прибыльности капитала (ПД2о);
• структуры расходов (ПД4);
• чистой процентной маржи (ПД5);
• структуры чистого спреда от кредитных операций (ПД6);
• общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1);
• мгновенной ликвидности (ПЛ2);
• текущей ликвидности (ПЛ3);
• структуры привлеченных средств (ПЛ4);
• зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5);
• риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6);
• небанковских ссуд (ПЛ7);
• усреднения обязательных резервов (ПЛ8);
• обязательных резервов (ПЛ9);
• риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10);
• не исполненных банком требований перед кредиторами (ПЛ11);
• достаточности объема раскрываемой информации о структуре собственности банка в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России (ПУ1);
• доступности информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (ПУ2);
• значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон (ПУ3);
• системы управления рисками (ПУ4);
• состояния внутреннего контроля (ПУ5);
• управления стратегическим риском (ПУ6).

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 33 от 02.09.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх