Основные изменения в релизе 23 от 03.12.2013г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Методикой (алгоритмами) расчета индикаторов Приложения №1, Приложения №2 (http://cbr.ru/analytics/bank_system/69-t_ind.pdf) и Таблицы №1 к Приложению №1 (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2013/t-1.pdf) письма Банка России от 15.04.2013г. №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования" изменены алгоритмы расчета показателей.

В форме отчетности для расчета индикаторов банка "Расчет индикаторов (Приложение 1)", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменен алгоритм расчета показателя "Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более".

В форме отчетности для расчета индикаторов банка "Расчет индикаторов (Приложение 2)", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменен алгоритм расчета показателя "Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации» состава крупных кредиторов (вкладчиков), а также такое изменение состава крупных кредиторов (вкладчиков), при котором произошло изменение объема средств крупных кредиторов (вкладчиков) кредитной организации".

В форме отчетности для расчета индикаторов банка "Таблица № 1 к Приложению № 1 Письма №69-Т", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменен алгоритм расчета статей 1.2.1.6 "Счета по другим операциям в Банке России" и 1.2.2.1 "Корреспондентские счета в кредитных организациях – резидентах, в т.ч.".

2. В соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД изменены контрольные соотношения для формы отчетности №711 "Отчет по ценным бумагам".

Начиная с отчетности на 01.12.2013г. контрольные соотношения для формы отчетности №711, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания 2332-У", подпункт "Форма №711", приведены в соответствие с программами Банка России kliko (версия файла описателей "F711_15.PAK") и ПТК ПСД.

3. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) формы отчетности №601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте".

Начиная с отчетности на 01.12.2013г. формат экспортируемого файла (электронной копии) для формы отчетности №601, доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания №2332-У", подпункт "Форма №601", приведен в соответствие с программой Банка России ФОРМА 601 (m2_kb.exe версии 4.1 и m2_fl.exe версии 4.2).

4. В соответствии с Указанием Банка России №3116-У от 18.11.2013г. изменены контрольные соотношения для коэффициента усреднения обязательных резервов (резервных требований) Банка России.

Начиная с отчетности на 01.12.2013г., для Приложения 1 ФОР, доступного в меню "Отчеты", пункт "ФОР", подпункт "Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России", изменены контрольные соотношения для коэффициента усреднения обязательных резервов (резервных требований) Банка России в соответствии с Указанием Банка России №3116-У от 18.11.2013г. "Об установлении коэффициента усреднения":

• коэффициент усреднения для кредитных организаций должен быть не более 0.7;
• частное от деления статьи 3 Приложения 1 на статью 2 Приложения 1 не должно превышать 0.7.

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 23 от 03.12.2013г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх